2021年2月13日,桥水基金向美国证监会SEC提交了2020年四季度持仓报告,全球头号对冲基金最新持仓情况浮出水面。美国证监会网站显示,桥水基金最新披露的持仓规模增长39%,价值达到115.桥水最新前十大重仓股包括两只跟踪标普500指数的ETF、两只黄金信托、两只新兴市场ETF,以及沃尔玛、宝洁公司、阿里巴巴和拼多多4只个股。
2021年2月13日,桥水基金向美国证监会SEC提交了2020年四季度持仓报告,全球头号对冲基金最新持仓情况浮出水面。
这份持仓报告显示,桥水在大举增持美国本土消费股沃尔玛和宝洁公司的同时,对于中国电商龙头阿里巴巴和拼多多均情有独钟,其中拼多多更首次跻身桥水基金前十大重仓股之列。
另外,桥水一方面清仓了特斯拉,另一方面则对蔚来、京东、百度、虎牙等多只明星中概股进行增持。
钟情本土消费股和中国电商龙头
美国证监会网站显示,桥水基金最新披露的持仓规模增长39%,价值达到115.54亿美元,相较于去年三季度末的83.15亿美元大幅增长39%。
根据13F数据平台Whalewisdom统计,桥水在去年四季度末合计增持233个标的、减持122个标的、新进169个标的、清仓74个标的。
桥水最新前十大重仓股包括两只跟踪标普500指数的ETF、两只黄金信托、两只新兴市场ETF,以及沃尔玛、宝洁公司、阿里巴巴和拼多多4只个股。
从具体持仓来看,去年四季度,桥水对两只标普500ETF一加一减,总体持仓数量变化不大。桥水继续看好新兴市场,继去年三季度大举押注新兴市场之后,桥水继续提升其新兴市场ETF的持仓,对先锋领航富时新兴市场ETF和核心MSCI新兴市场ETF分别加仓50万股、222.24万股。值得注意的是,桥水在去年四季度对SPDR黄金信托和安硕黄金信托分别减持247.75万股和31.22万股。
在欧美疫情仍然较为严重的情况下,桥水继续看好美国消费龙头,对沃尔玛和宝洁公司分别增持168.44万股、147万股。
此外,桥水对中国电商龙头也情有独钟,在继续增持26.64万股阿里巴巴的同时,还加仓了32.72万股拼多多,使其一跃晋升至前十大重仓股之列。数据显示全球对冲基金公司排名,去年四季度,拼多多股价大涨140%。
这份持仓报告还显示,桥水去年四季度大举建仓银行股,分别买入了摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行41.28万股、140万股,36.97万股、71.47万股全球对冲基金公司排名,同时还买入摩根士丹利和高盛等银行机构。
另外值得注意的是,尽管特斯拉在2020年以743.44% 的涨幅成为当年最炙手可热的投资标的之一,桥水对该股仍持续看空。数据显示,桥水在去年四季度抛完了手中最后的3.5万股特斯拉股票,该基金从2019年四季度买入21.2万股后对特斯拉进行持续减持直至清仓。
增持多只中概股
除阿里巴巴和拼多多之外,桥水去年四季度还加仓了多只明星中概股。据13F文件,四季度桥水增持了39.12万股蔚来、4.55万股京东、6.43万股爱奇艺、5万股哔哩哔哩、2.63万股虎牙以及1.57万股百度。
从股价表现来看,去年四季度,蔚来大涨130%,哔哩哔哩大涨106%,百度上涨70%,京东和微博分别上涨13%、12.5%。
另外,尽管爱奇艺和虎牙去年四季度下跌22.6%、16.8%,二者今年以来已分别上涨51.4%、70.65%。
实际上,近几年来,桥水基金创始人达里奥曾多次表达唱多中国资产的观点,他认为,几乎所有人都低配了人民币资产。
2020年10月,达里奥曾表示,目前的“时机”对中国的经济增长与繁荣有利。当月,桥水基金还在中国发行和备案了第二只私募基金——“桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号”。在去年12月举办的三亚·财经国际论坛上,达里奥继续表示,中国的投资回报率很有吸引力,当前世界对于美元资产过度高配,而对于中国的投资则仍相当不足。
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