——2009年4月阳光私募业绩排行榜点评从最新发布的第一财经中国阳光私募排行榜(2009年3~4月)榜单可以发现,随着阳光私募业绩排名重新洗牌,新科状元的花环落到了尚雅投资的石波身上。正当前君安证券总裁杨骏将自己的三个私募产品转手他人、隐退转战海外市场的时候,中国阳光私募也迎来最迅猛的发展时期。在排名榜单中,有两类产品明显跑在前列。而月度榜排在末尾的一些阳光私募产品则跑输大盘10%以上。
——2009年4月阳光私募业绩排行榜点评
《红周刊》特约作者张师丞
在沪深股市一路单边上扬的过程中,依然还是有不少投资者看空行情,造成私募投资业绩分化。从最新发布的第一财经中国阳光私募排行榜(2009年3~4月)榜单可以发现,随着阳光私募业绩排名重新洗牌,新科状元的花环落到了尚雅投资的石波身上。
古语说得好,有人漏夜赶科场,有人辞官归故里。正当前君安证券总裁杨骏将自己的三个私募产品转手他人、隐退转战海外市场的时候,中国阳光私募也迎来最迅猛的发展时期。各投资公司近期不断发行阳光私募产品,募集资金呈现跳跃性增长。从其发行情况来看,市场对业绩优秀的私募基金表现出较高的投资热情。4月份有28只私募进入推介期,其中,江晖掌舵的星石系列已经发行至第14期,武当发行至10期,还有朱雀、金中和、从容等私募产品也都在募集中。
如果说2008年的单边下跌,塑造了江晖作为私募老大的江湖地位阳光私募排名,那么,2009年的单边上扬,则造就了石波这位新私募牛人的光辉形象。在短短的半年内,石波领衔的尚雅投资有限公司管理的4个产品,取得净值近乎翻番的业绩回报,这也颠覆了2007年底以来对于私募基金操作风格的优劣评判标准。
月度榜单:私募不敌公募
在月度榜单统计的这一时段中,上证指数一路从2281点一路涨到2558点,涨幅为12.14%,期间只有一个长达92点的中阴线,基本保持了单边上扬的态势。在这种市道中,从事组合投资的基金很难跑赢大势。事实也是如此。
据榜单统计的165家私募基金产品,平均回报率比同期上证指数落后3.88%,也就是说,只取得了8.26%的月度绝对回报率。
在排名榜单中,有两类产品明显跑在前列。除了牢牢稳坐业绩前四名的尚雅产品外,一些交易性私募基金经理也取得了很好的业绩,如长金2和湖北国贸盛乾,其净值分别达到1.29元和1.43元的高位;另外一类是市场永远的死多头,咬定仓位不放松,满仓捂股,最明显的就是去年业绩几乎垫底的鑫鹏基金,这次破天荒挤进月度前十名(见表1)。
而月度榜排在末尾的一些阳光私募产品则跑输大盘10%以上。也就是说,在这一月的单边市中没有盈利,惟一可以解释的是他们可能都看空行情,仓位非常轻。如去年运作得不错的新同方系列、华夏系列阳光私募排名,基本还是空头思维,本次净值排名就不太好。
同期的公募基金除指数型基金外,主动型股票基金中做得最好的是封闭式基金天华,近一个月回报率为16.21%,基本和私募的尚雅系列打成平手。而同期股票型公募基金平均回报率为10.85%,也要胜过私募8.26%的平均回报率。这种短期公募基金跑赢私募基金的状况,在过去一年多的时间里并不多见。
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