截至2019年9月末,公募基金市场规模137722亿,较年中增加3671亿,较年初增加7671亿,全年增幅为16%。注:本季度2家基金公司首次参与排名:同泰、淳厚基金137家基金公司中,我们将较年中规模增长前20的基金公司列入榜单,其中易方达基金规模增长407亿。137家基金公司中,我们将排名增长前20的基金公司列入榜单,其中同泰和淳厚基金上升最快(这2家首次参与排名)。
Wind统计显示,截至2019年9月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达137家,管理基金数量共5806只,管理规模总计13.8万亿,规模较年中(2019-06-30)增加0.4万亿。其中非货币理财基金资产规模总计6.3万亿,较年中增加0.6万亿。
按各基金公司管理非货币理财基金资产统计,易方达基金以3629亿元荣获规模榜第一,博时基金3047亿元、华夏基金2996亿元,分列第二、第三名。
按各基金公司本季度非货币理财基金利润统计,易方达基金以138亿元荣获利润榜第一,南方基金68.5亿元、富国基金(博客,微博)68.4亿元,分列第二、第三名。
基金市场篇
01总体规模继续攀升
截至2019年9月末,公募基金市场规模137722亿,较年中增加3671亿,较年初增加7671亿,全年增幅为16%。值得注意的是,非货币理财规模在2016年至2018年基本持平,但今年非货币理财规模增加了14659亿元,其中本季度增加6090亿。
02各类基金规模统计
2019年9月末,债券型基金规模继续领跑非货基,规模较年中增长14%,数量净增131只,规模达31764亿,说明机构特别是养老金/委外资金扎堆债基,还有就是部分短期理财基金转型为中短债基金,短期理财基金规模骤降。另外受A股春季行情利好影响,股票型和混合型基金业绩好转,加上投资者风险偏好提高,规模有了较大的增幅。而货币型基金受政策及市场收益走低影响,规模已呈现下降趋势。
基金公司篇
03基金公司规模(剔除货币和理财基金)
不考虑货币和短期理财基金,规模排名第一的是易方达基金,非货基规模为3629亿,博时基金3047亿,华夏基金2996亿,分列第二、第三名。值得注意的是,平安基金规模有明显的上升,最新排名第17位。
注:本季度2家基金公司首次参与排名:同泰、淳厚基金
04非货币理财基金规模增长TOP20
137家基金公司中,我们将较年中规模增长前20的基金公司列入榜单,其中易方达基金规模增长407亿。受股债市场利好影响,规模增长靠前的基金公司多为老牌公司 。
05非货币理财基金规模排名上升TOP20
137家基金公司中,我们将排名增长前20的基金公司列入榜单,其中同泰和淳厚基金上升最快(这2家首次参与排名)。
06偏股型基金规模排名TOP20
不区分主动被动股票基金,规模排名第一的是易方达基金,2285亿。华夏和嘉实基金(博客,微博)分列第二、第三名。从名次来看,前二十名公司排名整体变动不大。
07偏股主动型基金规模TOP20
不考虑指数及偏债混合基金,易方达、汇添富基金管理的偏股主动型基金规模较大,都在千亿以上。本季度A股行情较好,使得偏股类基金规模较年中有较大增长。
08偏债主动型基金规模TOP20
资管新规后,养老资金入市基金公司排行榜,货币基金收益走低,使得机构和个人投资者更青睐固收类产品,特别是中短债基金。根据在管的偏债主动型基金规模排名,中银基金旗下偏债主动型基金规模超2千亿,前五名中银、招商、农银汇理皆为银行系基金公司。
注:汇添富保鑫、建信灵活配置今年10月保本转型,故仍计入偏债型
09指数基金规模TOP20
指数基金是基金市场的重要投资品种基金公司排行榜,可以通过指数进行大类资产配置,也可以进行行业轮动投资。巴菲特致股东的信中说”大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,早晚会发现,最好的投资股票方法是购买管理费很低的指数基金。”
10ETF基金规模TOP20
ETF作为指数基金的一种,购买方便,交易灵活,透明度高。管理ETF的多为大型老牌基金公司,排名第一华夏基金,管理的ETF规模高达1086亿,继续保持千亿。
11主动量化基金规模TOP20
华泰柏瑞基金在量化领域有较深厚底蕴,旗下多只主动量化基金从长期角度看业绩表现优异,备受市场青睐。
12基金公司管理规模集中度
以市场全部基金进行统计,我们按基金公司管理规模加总统计,分别得出TOP5、TOP10、TOP20基金公司规模合计占比在近十年的走势,呈整体向下趋势,主要受市场参与者增多,竞争加大等因素影响。
番外篇
13偏股主动型基金持仓走势
我们统计了三季度基金持仓数据,发现偏股主动型基金持仓比例较2018年底大幅反弹,本季末仓位提升到73.64%,说明公募机构看好后市行情。
14基金公司非货币理财利润排行
剔除货币理财基金,本季度基金利润合计1573亿元,通过结合本季度基金公司规模(未披露季报基金不统计,故和上面会不一致),我们计算出了各公司的预估季度收益率,供参考。
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