新能源、光伏回调,股票基金前十排名再添变数!跨年度行情能否延续?
对于光伏、新能源板块突如其来的回调,业内看法褒贬不一,谨慎一方看重的是”抱团”瓦解趋势,乐观派则认为行情依然有望延续,至少从政策和机构布局相关ETF的热情来看,光伏、新能源板块的行情有望延续至明年一季度。
从各基金重仓股中不难发现,光伏、新能源是重配的对象,尽管前十大重仓股不尽相同,但重合度依然很高,宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业等几乎成为标配。
但A股行情的变化料给基金业绩排名带来更多变数,今天,新能源、光伏板块从开盘之初就发起回调之势,两大WIND概念板块指数当天均跌破5日均线,跌幅在6%左右;其中,通威股份、赣锋锂业等跌幅靠前,截至29日收盘,前者收跌8.86%,后者跌停。
两大主力调头向下,亦给重仓行业个股的基金带来扰动,从基金盘中测算的动态净值来看,多数在今天出现明显下跌,以目前股基第一名汇丰晋信低碳先锋为例,截至29日收盘,净值估算已到2.97元,跌幅5.13%。
记者从目前排名前十的基金中探寻重仓股配置的差异,结果发现,工银瑞信生态环境是少有的不以光伏、新能源为主要配置方向的基金,前十大重仓股中有五只个股非该板块类个股,涉及光伏、新能源板块的有隆基股份、新宙邦、宁德时代、天赐材料和阳光电源。
按当天净值估算来看,工银瑞信生态环境跌幅为1.89%,相比汇丰晋信低碳先锋5.13%跌幅较小,但前者在昨天排名第九,想要追赶后者近11个百分点的差距难度较大,但相对于业绩接近并大比例重仓光伏、新能源板块的其他基金应该会有一定的赶超优势。
ETF火爆发行料续行情惯性?
对于光伏、新能源板块突如其来的回调,业内看法褒贬不一,谨慎一方看重的是”抱团”瓦解趋势,乐观派则认为行情依然有望延续,至少从政策和机构布局相关ETF的热情来看,光伏、新能源板块的行情有望延续至明年一季度。
财通证券就表示,中央经济工作会议后短期的政策不确定性消除,部分观望资金将会回归,而且从会议公布的信息看对市场整体影响偏积极,因此预计年前的结构性行情有望延续到明年一季度最新基金排名,景气逻辑延续的新能源、光伏产业和军工、半导体。
而在资金层面,机构布局光伏、新能源的热情依旧高涨,12月29日,银华光伏50ETF开始认购,根据计划,该ETF募集目标为20亿,《每日经济新闻》记者从认购该ETF的主要渠道方招商证券获悉,截至29日上午11点30分,各渠道已累计认购15亿元。
此外,截至明年1月底,还有三只ETF开启认购,其中,工银瑞信中证科技龙头ETF、华安中证新能源汽车ETF有望继续给光伏产业及新能源板块个股注入新增资金。事实上,对于此类趋势向上的产业,投资界往往会以3~5年的中周期维度来评估,在这个周期内,资本市场的情绪波动往往会出现与产业经营波动相左的情形。
对此,博时基金GARP组投资副总监,基金经理陈鹏扬表示,要敢于在市场左侧有一定的定价能力,跌的时候要敢买,涨过了也要敢卖。“中期来看,内需主导的子行业迎来中期发展机会,结合估值和基本面角度,相对看好高端装备、新能源、新能源车等方向。”
另据市场人士观察,往往贯穿下半年或年底的行情不会在新年伊始就立刻消停,且未来依然有光伏主题ETF的发行预期,因此最新基金排名,有私募人士就表示,未来光伏板块有望诞生新的10倍股,从这个逻辑来说,当前时间点显然不是投资光伏的终点。
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